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펀드정보 Fund Information

펀드유형별상품

신영연금배당증권전환형자투자신탁(주식)

펀드개요
최초설정일

2007.12.18

기준가격

1,103.71 (+12.71)

순자산총액

85,741,908,333

수정기준가격

1,937.80 (+22.32)

BM기준가격

1,404.88

환매수수료

환매수수료없음

환매대금지불

투자설명서 참고

선취수수료

0%

신탁보수(년)
신탁보수(년)
판매보수 운용보수 수탁사보수 사무관리사보수 평가사보수 총 보수
0.95% 0.35% 0.02% 0.015% 0% 1.335%
사무관리사

하나펀드서비스

수탁사

국민은행

판매사

교보증권, 한화투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 신영증권, 신한투자증권, NH투자증권, 엘에스증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, KB증권, IBK투자증권, 케이프투자증권, 우리투자증권(구.한국포스증권)(판매), 미래에셋생명(판매), 신한은행(판매), 우리은행(판매)

*보수·수수료 이외의 별도의 비용 (증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

*종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수・수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다


기준가/수익률

기준일 2024.12.13

펀드명\기준가
펀드명 \ 기준가/수익률 기준가(원) 수익률(%)
기준가 등락 최근1주일 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 최근3년 최근5년 최근10년 설정이후

신영연금배당증권전환형자투자신탁(주식)

1,103.71 12.71 1.08 -0.60 -4.26 -11.13 -3.07 -11.24 12.00 24.83 93.78
일별기준가격 (최근1개월)
NOTICE
  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며,
    투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며,
    그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 당사는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히
    들으시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산에 투자하는 상품의 경우 헷지비율 및 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분의 손실이 가능하며, 장외파생상품에
    투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 기준시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식의 집합투자증권은 투자결과에 따라 반기별 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여
    분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다. 경우에 따라서는 지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 연금펀드는 중도해지 또는 연금 이외의 방법으로 수령 시 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세
    과세 등 세제상 불이익이 발생할 수 있습니다.
  • 본 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 정확성과 완전함이 보장되진 않습니다.
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