공시정보
[펀드공시] 기준가격 오류에 따른 정정 공시
2023-08-16
펀드공시
펀드의 기준가격 정정내역을 하기와 같이 공시합니다.
1. 대상 집합투자기구
펀드명: 신영플러스안정형자투자회사5호(채권혼합)
예탁원종목코드: KRZ700171050
변경전 기준가: 973.36
변경전 과표기준가: 1029.00
변경후 기준가: 974.48
변경후 과표기준가: 1030.12
2. 정정사유: 투자회사 해산 세무조정비용 환급으로 인한 결산 재처리
3. 기준가 공시 오류일시: 2023년 8월 16일