우량 단기채권 투자
국채, 지방채 등 안전자산 위주 운용
유동성 극대화 설계
잔존만기 60일 이하로 유동성 극대화
신용위험 최소화
최상위 2등급 이상 선별 투자
국내
단기금융
매우낮은위험
신영법인용MMF제4-26호
법인투자자의 단기자금운용에 적합한 상품으로 국공채 및 예금담보 ABCP에 투자해 높은 유동성과 안정성을 제공
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.62%
총보수 (연)
0.1500%
순자산(운용펀드 기준)
23,748.2억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
6등급
매우낮은위험
펀드개요
설정좌수
23,512.9억원
순자산
23,748.2억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2003-04-01
-
벤치마크
CALL X 100%
-
운용역
심창훈, 박찬형, 박하나
-
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 2(3)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.1500 | 0.0500 | 0.0850 | 0.0100 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.21 | 0.62 | 1.25 | 2.72 | 10.41 | 13.58 | 13.13 |
| 벤치마크(%) | 0.21 | 0.63 | 1.27 | 2.71 | 10.13 | 13.03 | 12.65 |
| 초과수익률(%) | - | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.54 | 0.48 |
벤치마크: CALL X 100%, 2025-12-23 기준, 단위 %
*연환산 수익률은 기간 수익률을 1년 기준으로 환산한 값으로, 실제 투자성과와 차이가 있을 수 있습니다.
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
유동자산 및 기타
95.98
▶
채권
4.02
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 광주은행2025-03이(변)1갑-31 1.00
- 한국전력968 0.51
- 아이엠뱅크44-11이24A-14 0.50
- 경기주택도시공사23-11-62(사) 0.50
- 전북은행28-11이1갑13(변) 0.50
- 전북은행29-06이1갑16(변) 0.50
- 전자단기사채(중소벤처기업진흥공단 20250627-129-3(단)) 0.50
- 신한은행29-06-할-6M-A 0.50
- 한국전력1320 0.26
- 서울주택도시공사보상(서초)22-12 0.04
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
- 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 이익금 분배방식 및 투자결과에 따라 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 성과보수를 지급하는 집합투자증권의 경우, 성과운용보수를 부과하지 않는 상품보다 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다.
- 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 제공된 데이터는 사무수탁사로부터 제공받은 투자 참고용 자료로, 정보의 오류 또는 지연사항이 발생할 수 있습니다.
- 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 환매방법 및 환매수수료 등은 투자설명서를 참고해주시기 바랍니다.