우량 단기채권 투자
국공채, 은행채 등 안전자산 중심 편입
안정성 중심 운용
최상위 2등급 이내 자산에 선별 투자
수익률 제고 설계
금리 변동에 따라 자산 포트폴리오를 탄력적으로 조정
국내
단기금융
매우낮은위험
신영신종MMF제4-35호
자산건전성과 유동성을 겸비한 단기금융자산에 투자해, 현금을 보다 똑똑하게 관리하는 선택
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.60%
총보수 (연)
0.2600%
순자산(운용펀드 기준)
186.1억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
6등급
매우낮은위험
펀드개요
설정좌수
181.0억원
순자산
186.1억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2021-05-10
-
벤치마크
CALL X 100%
-
운용역
심창훈, 박찬형, 박하나
-
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 2(3)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.2600 | 0.1000 | 0.1300 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.20 | 0.60 | 1.21 | 2.63 | 10.07 | - | 12.77 |
| 벤치마크(%) | 0.21 | 0.63 | 1.27 | 2.71 | 10.13 | - | 12.82 |
| 초과수익률(%) | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | -0.06 | - | -0.05 |
벤치마크: CALL X 100%, 2025-12-23 기준, 단위 %
*연환산 수익률은 기간 수익률을 1년 기준으로 환산한 값으로, 실제 투자성과와 차이가 있을 수 있습니다.
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
유동자산 및 기타
95.83
▶
채권
4.17
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 한국전력1316 15.01
- 전자단기사채(중소벤처기업진흥공단 20250408-209-2(단)) 11.69
- 서울주택도시공사보상(서초)22-12 4.52
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
증권
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