우량 채권 투자
신용도가 높은 국채 및 통안채, 금융채 위주 투자
전략적 듀레이션 운용
금리 전망 반영해 타겟 듀레이션 조정
상대가치 기반 리밸런싱
일드커브, 저평가 자산 중심 비중 조절
국내
채권형
낮은위험
신영연금증권전환형투자신탁(채권)
투자신탁재산의 60% 이상을 국공채 및 우량회사채(A- 이상) 등 채권에 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 펀드로 연금저축계좌에서 가입 가능
기준일자
2026-05-07
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.52%
총보수 (연)
0.3100%
순자산
(운용펀드 기준) 107.4억원
(운용펀드 기준) 107.4억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+0.71
(+0.07%)
1,010.51원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
5등급
낮은위험
펀드개요
설정좌수
106.3억원
순자산
107.4억원
-
설정일
2001-01-31
-
벤치마크
종합채권 1-2년(KIS) X 90% + CALL X 10%
-
운용역
심창훈, 박하나
-
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 3(4)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.3100 | 0.0800 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 기간누적 | 0.24 | 0.52 | 0.79 | 1.44 | 10.12 | 12.43 | 103.98 |
| 연환산 | 2.93 | 2.14 | 1.60 | 1.44 | 3.26 | 2.37 | 2.86 | |
| 벤치마크(%) | 0.25 | 0.54 | 0.98 | 1.87 | 10.89 | 14.08 | 121.85 | |
| 초과수익률(%) | -0.01 | -0.01 | -0.18 | -0.43 | -0.77 | -1.65 | -17.87 | |
벤치마크: 종합채권 1-2년(KIS) X 90% + CALL X 10%, 2026-05-07 종가 기준, 단위 %
*연환산 수익률은 기간 수익률을 1년 기준으로 환산한 값으로, 실제 투자성과와 차이가 있을 수 있습니다.
자산별 비중
2026.04.07 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
채권
94.92
▶
유동자산 및 기타
5.08
종목별 비중 (TOP 10)
2026.03.06 기준, 단위 %
- 인천도시공사228 18.44
- 경기주택도시공사21-07-41 18.22
- 한국전력906 12.03
- 인천국제공항공사191 11.26
- 우리은행29-11-이03-갑-13(녹) 9.06
- 우리은행28-08-이표05-갑-30 8.14
- 우리은행29-04-이표03-갑-23 7.21
- 한국전력1475 6.42
- 한국가스공사349 3.69
채권 종류별 비중
2026.04.07 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
보험
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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