국내

혼합형

보통위험

신영연금30증권전환형투자신탁(채권혼합)

내재가치 대비 저평가된 가치주에 30% 내에서 투자하면서 나머지 자산은 채권 및 유동성 자산에 투자하는 채권혼합형 펀드

집합투자규약

투자설명서
간이투자설명서

수익률 (3개월 기준) 4.11%

총보수 (연) 0.8800%

순자산(운용펀드 기준) 52.3억원

기준일자 2025-12-23

위험등급

1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급

매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험

4등급

보통위험

투자포인트

안정성 강화

채권 중심의 투자로 안정성을 강화하며, 가치주 투자로 알파수익 더하기

우량 채권 투자

국채, 지방채, 특수채 등에 장기 투자하여 안정적 이자수익 확보

저평가 우량 가치주

내재가치 대비 저평가된 우량기업 발굴 및 투자

펀드정보

펀드개요

설정좌수 43.3억원

순자산 52.3억원

설정일
2007-07-27
벤치마크
종합채권 1-2년 X 63% + KOSPI X 27% + CALL X 10%
운용역
원주영, 심창훈, 박하나, 정송훈
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
환매
17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%)	후취 판매수수료(%)	환매 수수료(%)	보수(%)
없음	없음	없음	총보수	운용	판매	수탁	사무
없음	없음	없음	0.8800	0.2500	0.6000	0.0250	0.0050

수익률

운용성과

일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
펀드(%)	1.78	4.11	9.30	17.30	26.88	21.24	74.81
벤치마크(%)	2.00	5.00	9.89	18.13	29.06	24.55	90.14
초과수익률(%)	-0.22	-0.89	-0.59	-0.83	-2.18	-3.31	-15.33

벤치마크: 종합채권 1-2년 X 63% + KOSPI X 27% + CALL X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 채권 55.83

▶ 주식 25.06

▶ 유동자산 및 기타 19.11

종목별 비중 (TOP 10)

2025.10.23 기준, 단위 %

신한은행28-12-이-2.5-B 13.12
인천도시공사206(사) 11.15
한국전력1452 7.53
한국전력1417 5.68
수산금융채권(은행)25-7이12-14 5.58
국고02250-2806(25-4) 5.58
삼성전자 5.13
SK하이닉스 4.64
부산항만공사25 2.78
두산에너빌리티 1.79

주식 업종별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

업종명	IT	경기 소비재	금융	산업재	소재	유틸리티	필수 소비재	의료
비중(%)	43.02	1.20	8.02	26.75	5.28	3.57	3.74	7.91

채권 종류별 비중