균형 잡힌 포트폴리오
주식과 채권의 균형있는 투자로 중위험, 중수익 추구
저평가 우량 가치주
내재가치 대비 저평가된 우량기업을 발굴 및 투자
안정성 강화
신용도 높은 국채, 금융채 등에 장기 투자하여 안정적 수익 추구
국내
혼합형
다소높은위험
신영신종개인연금60증권전환형투자신탁(주식혼합)
내재가치 대비 저평가된 가치주에 60% 내에서 투자하면서 나머지 자산은 채권 및 유동성 자산에 투자하는 주식혼합형 펀드로 신종개인연금 시리즈 중 타 투자유형으로 전환 가능
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
9.83%
총보수 (연)
1.0300%
순자산(운용펀드 기준)
225.2억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
3등급
다소높은위험
펀드개요
설정좌수
152.9억원
순자산
225.2억원
-
설정일
2004-12-23
-
벤치마크
KOSPI X 54% + 종합채권 1-2년 X 36% + CALL X 10%
-
운용역
원주영, 심창훈, 박하나, 이선규
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.0300 | 0.3500 | 0.6500 | 0.0250 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.66 | 9.83 | 21.53 | 39.56 | 52.13 | 41.58 | 312.86 |
| 벤치마크(%) | 3.79 | 9.81 | 19.29 | 35.11 | 46.15 | 34.48 | 272.22 |
| 초과수익률(%) | -0.13 | 0.02 | 2.24 | 4.45 | 5.98 | 7.10 | 40.64 |
벤치마크: KOSPI X 54% + 종합채권 1-2년 X 36% + CALL X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
57.90
▶
채권
36.02
▶
유동자산 및 기타
6.08
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 삼성전자 11.06
- SK하이닉스 6.92
- 인천도시공사206(사) 6.68
- 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C 5.86
- 서울교통공사2023-4 5.46
- 국고02250-2806(25-4) 3.56
- 신한은행28-12-이-2.5-B 3.15
- 한국전력1452 2.26
- LG에너지솔루션 1.99
- 한화에어로스페이스 1.91
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 42.18 | 6.59 | 10.74 | 24.01 | 3.26 | 2.61 | 1.97 | 3.48 | 4.20 |
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
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판매사
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은행
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