배경
국내
혼합형
낮은위험

신영마라톤30증권자투자신탁(채권혼합)

  • 다운로드 다운로드
    집합투자규약
    다운로드 다운로드
    투자설명서
  • 다운로드 다운로드
    간이투자설명서
수익률 (3개월 기준) 4.57%
총보수 (연) 1.3800%
순자산(운용펀드 기준) 9.3억원
기준일자 2025-12-23
위험등급
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급
매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험
5등급
낮은위험

펀드정보

펀드개요

설정좌수 7.5억원
순자산 9.3억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

  • 설정일

    2005-07-18

  • 벤치마크

    종합채권 1-2년 X 63% + KOSPI X 27% + CALL X 10%

  • 운용역

    원주영, 심창훈, 박하나

  • 매입

    17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입

  • 환매

    17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%) 후취 판매수수료(%) 환매 수수료(%) 보수(%)
없음 없음 없음 총보수 운용 판매 수탁 사무
1.3800 0.4500 0.9000 0.0250 0.0050

수익률

달력
-
달력

운용성과

다운로드 일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드(%) 2.37 4.57 9.28 15.91 24.76 19.07 35.59
벤치마크(%) 2.00 5.00 9.89 18.13 29.06 24.55 51.62
초과수익률(%) 0.37 -0.44 -0.62 -2.22 -4.30 -5.47 -16.03
벤치마크: 종합채권 1-2년 X 63% + KOSPI X 27% + CALL X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 채권 57.06
▶ 주식 27.24
▶ 유동자산 및 기타 15.70

종목별 비중 (TOP 10)

2025.10.23 기준, 단위 %

  1. 경기주택도시공사21-07-41 11.91
  2. 인천도시공사228 8.76
  3. 인천국제공항공사191 7.50
  4. 우리은행29-04-이표03-갑-23 6.82
  5. 국고02250-2806(25-4) 5.81
  6. 경기주택도시공사23-09-61 5.28
  7. 삼성전자 4.60
  8. 한국전력1475 4.30
  9. SK하이닉스 1.53
  10. 현대차우 1.07

주식 업종별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

업종명 IT 경기 소비재 금융 산업재 소재 에너지 유틸리티 통신서비스 필수 소비재 의료
비중(%) 32.44 19.68 9.85 12.90 9.07 3.45 4.19 0.77 3.19 4.47

채권 종류별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가입 시 유의사항

  • 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식 및 투자결과에 따라 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 성과보수를 지급하는 집합투자증권의 경우, 성과운용보수를 부과하지 않는 상품보다 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다.
  • 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 본 웹사이트에 제공된 데이터는 사무수탁사로부터 제공받은 투자 참고용 자료로, 정보의 오류 또는 지연사항이 발생할 수 있습니다.
  • 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 환매방법 및 환매수수료 등은 투자설명서를 참고해주시기 바랍니다.