안정 중심 운용
주식 모펀드 20%미만, 우량 채권 중심으로 연금 자산의 안정적 관리
가치주+배당주+채권 혼합
우량 채권 위주에 저평가 가치주 및 배당주를 더한 보수적 포트폴리오
우량 채권 선별
신용도 높은 국채, 금융채 등에 장기 투자하여 안정적 수익 추구
국내
혼합형
보통위험
신영퇴직연금채권20증권자투자신탁(채권혼합)
내재가치 대비 저평가된 정통가치주와 우량채권에 투자하여 퇴직연금 자산을 안정적으로 관리하는 혼합형 펀드
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.34%
총보수 (연)
0.8000%
순자산(운용펀드 기준)
44.9억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
4등급
보통위험
펀드개요
설정좌수
40.7억원
순자산
44.9억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2006-01-16
-
벤치마크
종합채권 만기종합 X 72% + KOSPI X 18% + CALL X 10%
-
운용역
원주영, 심창훈, 박하나, 김화진, 박영훈
-
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.8000 | 0.2300 | 0.5350 | 0.0200 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.99 | 0.34 | 3.37 | 8.44 | 20.17 | 12.91 | 107.39 |
| 벤치마크(%) | 1.15 | 1.39 | 4.95 | 10.65 | 23.93 | 14.97 | 102.34 |
| 초과수익률(%) | -0.16 | -1.05 | -1.58 | -2.21 | -3.75 | -2.06 | 5.05 |
벤치마크: 종합채권 만기종합 X 72% + KOSPI X 18% + CALL X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
채권
47.96
▶
유동자산 및 기타
26.36
▶
주식
14.03
▶
집합투자증권
11.65
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 국고03875-4309(23-9) 13.12
- 신영법인용MMF 제4-26호 C-F형 7.53
- 국고02000-3106(21-5) 5.59
- 국고03500-3406(24-5) 4.07
- 신영내일드림단기금리혼합자산투자신탁 I형 2.36
- 삼성전자 2.07
- 신영중기채권증권투자신탁(채권)F형 1.98
- 서울교통공사2022-1 1.94
- 인천국제공항공사207 1.94
- 스탠다드차타드은행25-08-이01-26 1.93
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 통신서비스 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 33.91 | 9.54 | 14.97 | 20.84 | 3.52 | 6.62 | 2.33 | 0.99 | 3.06 | 3.83 |
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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은행
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