우량 채권 투자
신용도 높은 국채, 금융채 등에 장기 투자하여 안정적 수익 추구
연금을 위한 장기 투자 상품
국고채 10년, 20년 등 만기가 긴 채권위주 보유
Buy & Hold 전략
내재가치 중심 장기투자
국내
채권형
낮은위험
신영퇴직연금채권증권자투자신탁(채권)
국채, 통안채, 공사채를 중심으로 우량회사채 및 어음 등에 투자하여 안정적인 연금자산 관리에 주력
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
-2.33%
총보수 (연)
0.3150%
순자산(운용펀드 기준)
11.2억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
5등급
낮은위험
펀드개요
설정좌수
11.3억원
순자산
11.2억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2006-01-31
-
벤치마크
종합채권 만기종합 X 90% + CALL X 10%
-
운용역
심창훈, 박하나
-
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 3(4)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.3150 | 0.0800 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -0.26 | -2.33 | -1.40 | 0.07 | 12.96 | 6.41 | 71.30 |
| 벤치마크(%) | -0.11 | -2.18 | -1.23 | 0.40 | 13.45 | 6.81 | 73.77 |
| 초과수익률(%) | -0.15 | -0.15 | -0.17 | -0.33 | -0.49 | -0.41 | -2.47 |
벤치마크: 종합채권 만기종합 X 90% + CALL X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %
*연환산 수익률은 기간 수익률을 1년 기준으로 환산한 값으로, 실제 투자성과와 차이가 있을 수 있습니다.
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
채권
59.44
▶
유동자산 및 기타
26.19
▶
집합투자증권
14.37
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 국고03875-4309(23-9) 16.30
- 신영법인용MMF 제4-26호 C-F형 9.35
- 국고02000-3106(21-5) 6.94
- 국고03500-3406(24-5) 5.05
- 신영내일드림단기금리혼합자산투자신탁 I형 2.94
- 신영중기채권증권투자신탁(채권)F형 2.46
- 서울교통공사2022-1 2.41
- 인천국제공항공사207 2.41
- 스탠다드차타드은행25-08-이01-26 2.40
- 광주은행2025-06이1.5갑-30 2.40
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
증권
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