장기적 자산증식 추구
퇴직자산 특성상 단기 수익보다 장기 수익률에 초점을 맞추고 운용
저평가 우량가치주 투자
변동성을 줄이기 위해 실적 안정성 높은 종목 위주 구성
투자 일관성
단기 이슈에 흔들리지 않고 우량 종목에 인내심 있게 장기투자
국내
주식형
높은위험
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식)
내재가치 대비 저평가된 정통 가치주에 투자하는 퇴직연금 전용 주식형 펀드로 은퇴 후 목돈 마련을 목표로 함
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
11.21%
총보수 (연)
1.2000%
순자산(운용펀드 기준)
498.3억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
298.0억원
순자산
498.3억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2008-04-01
-
벤치마크
KOSPI X 90% + CD91 X 10%
-
운용역
원주영
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.2000 | 0.3500 | 0.8150 | 0.0200 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 6.91 | 11.21 | 26.36 | 54.60 | 65.17 | 56.76 | 54.43 |
| 벤치마크(%) | 6.19 | 16.33 | 32.72 | 60.78 | 70.49 | 46.34 | 67.93 |
| 초과수익률(%) | 0.72 | -5.12 | -6.36 | -6.19 | -5.32 | 10.42 | -13.50 |
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
96.69
▶
유동자산 및 기타
3.31
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 삼성전자 18.67
- SK하이닉스 11.82
- 한화에어로스페이스 3.01
- HD한국조선해양 2.79
- 글로벌텍스프리 2.39
- 두산에너빌리티 2.25
- NAVER 2.23
- LS 2.03
- SK바이오팜 1.74
- 삼성증권 1.67
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 46.18 | 7.05 | 10.85 | 21.88 | 1.98 | 4.81 | 1.50 | 5.74 |
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
보험
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