장기적 자산증식 추구
퇴직자산 특성상 단기 수익보다 장기 수익률에 초점을 맞추고 운용
저평가 우량 배당주
상대적으로 견조한 실적, 배당이라는 추가수익 기대
투자 일관성
단기 이슈에 흔들리지 않고 우량 종목에 인내심 있게 장기투자
국내
주식형
높은위험
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)
내재가치 대비 저평가된 정통 배당주에 투자하는 퇴직연금 전용 주식형 펀드로 은퇴 후 목돈 마련을 목표로 함
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
12.37%
총보수 (연)
0.7925%
순자산(운용펀드 기준)
2,325.2억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
1,496.7억원
순자산
2,325.2억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2017-08-02
-
벤치마크
KOSPI X 90% + CD91 X 10%
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운용역
김화진, 박영훈
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.7925 | 0.3500 | 0.4075 | 0.0200 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 6.57 | 12.37 | 25.74 | 54.42 | 65.48 | 52.52 | 55.96 |
| 벤치마크(%) | 6.19 | 16.33 | 32.72 | 60.78 | 70.49 | 46.34 | 65.93 |
| 초과수익률(%) | 0.38 | -3.96 | -6.97 | -6.37 | -5.00 | 6.18 | -9.97 |
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
95.18
▶
유동자산 및 기타
4.14
▶
집합투자증권
0.67
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 삼성전자 7.59
- SK하이닉스 5.69
- 삼성전자우 4.24
- 현대차2우B 3.80
- KT&G 3.47
- 삼성증권 2.86
- HD현대 2.77
- LS 2.56
- 한국전력 2.30
- KCC 2.25
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 통신서비스 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 22.75 | 11.81 | 18.72 | 19.89 | 4.93 | 8.27 | 4.44 | 1.89 | 4.48 | 2.09 |
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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