저평가 매력
동일 기업 보통주 대비 할인된 가격에 투자 기회 제공
높은 배당수익률
보통주보다 높은 배당 지급으로 안정적 수익 추구
괴리율 축소 알파
보통주 상승 시 우선주 괴리율 축소에 따른 알파 수익 가능
국내
주식형
높은위험
신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)
우선주에 60%를 초과 투자하며, 우선주 괴리율 축소에 따른 저평가 해소와 안정적인 배당수익 확보를 통한 장기 수익 추구
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
11.52%
총보수 (연)
0.8600%
순자산(운용펀드 기준)
477.4억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
265.4억원
순자산
477.4억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2017-08-18
-
벤치마크
KOSPI X 75% + CD91 X 25%
-
운용역
김화진, 이혁원
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.8600 | 0.4600 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0200 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 4.98 | 11.52 | 20.18 | 44.38 | 46.74 | 31.09 | 83.84 |
| 벤치마크(%) | 5.20 | 13.67 | 27.06 | 49.60 | 59.55 | 41.72 | 63.17 |
| 초과수익률(%) | -0.22 | -2.15 | -6.87 | -5.22 | -12.81 | -10.63 | 20.67 |
벤치마크: KOSPI X 75% + CD91 X 25%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
98.16
▶
유동자산 및 기타
1.84
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 삼성전자우 11.83
- 현대차2우B 5.52
- 한국금융지주우 4.55
- 삼성화재우 4.34
- 미래에셋증권2우B 4.29
- 효성중공업 3.88
- NH투자증권우 3.52
- SK하이닉스 3.43
- 대신증권우 3.36
- CJ4우(전환) 3.22
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 22.72 | 6.75 | 20.74 | 24.47 | 3.71 | 5.84 | 5.36 | 9.52 | 0.87 |
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
보험
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