수익과 리스크 균형
안정적인 채권에 저평가 매력이 높은 우선주를 더하여 수익 추구
고배당 우선주 투자
우선주 투자로 안정적 배당 수익 확보
채권 기반 안정성
국채, 금융채 중심 안정적 이자수익 추구
국내
혼합형
낮은위험
신영밸류우선주30증권자투자신탁(채권혼합)
우량 채권 투자를 기반으로 고배당 우선주에 추가 투자하여 장기 수익 추구
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
3.21%
총보수 (연)
1.1000%
순자산(운용펀드 기준)
6.9억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
5등급
낮은위험
펀드개요
설정좌수
5.7억원
순자산
6.9억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2010-05-28
-
벤치마크
국공채 1-2년 X 63% + KOSPI X 22% + CALL X 15%
-
운용역
김화진, 심창훈, 박하나, 이혁원
-
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 0.60%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.1000 | 0.4000 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0200 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 1.50 | 3.21 | 5.59 | 11.37 | 18.23 | 13.57 | 44.94 |
| 벤치마크(%) | 1.68 | 4.16 | 8.22 | 15.08 | 24.99 | 21.82 | 45.19 |
| 초과수익률(%) | -0.18 | -0.94 | -2.63 | -3.71 | -6.76 | -8.25 | -0.25 |
벤치마크: 국공채 1-2년 X 63% + KOSPI X 22% + CALL X 15%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
채권
56.99
▶
주식
27.96
▶
유동자산 및 기타
15.05
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 경기주택도시공사21-07-41 11.94
- 인천도시공사228 8.78
- 인천국제공항공사191 7.52
- 우리은행29-04-이표03-갑-23 6.84
- 국고02250-2806(25-4) 5.83
- 경기주택도시공사23-09-61 5.29
- 한국전력1475 4.32
- 삼성전자우 3.53
- 현대차2우B 1.64
- 한국금융지주우 1.36
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 22.72 | 6.75 | 20.74 | 24.47 | 3.71 | 5.84 | 5.36 | 9.52 | 0.87 |
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
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*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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