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수익률 (3개월 기준) 3.08%
총보수 (연) 0.7770%
순자산(운용펀드 기준) 0.0억원
기준일자 2025-12-23
위험등급
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급
매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험
4등급
보통위험

펀드정보

펀드개요

설정좌수 0.0억원
순자산 0.0억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

  • 설정일

    2013-03-06

  • 벤치마크

    종합채권 만기종합(KIS) X 54% + KOSPI X 36% + CALL X 10%

  • 운용역

    김화진, 심창훈, 박하나, 조영수, 박영훈

  • 매입

    17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입

  • 환매

    17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%) 후취 판매수수료(%) 환매 수수료(%) 보수(%)
없음 없음 없음 총보수 운용 판매 수탁 사무
0.7770 0.2400 0.5000 0.0250 0.0120

수익률

달력
-
달력

운용성과

다운로드 일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드(%) 2.00 3.08 7.42 16.36 27.69 20.11 72.19
벤치마크(%) 2.41 5.03 11.43 21.76 34.90 23.09 58.27
초과수익률(%) -0.41 -1.95 -4.01 -5.40 -7.22 -2.97 13.92
벤치마크: 종합채권 만기종합(KIS) X 54% + KOSPI X 36% + CALL X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 채권 37.79
▶ 주식 30.65
▶ 유동자산 및 기타 22.32
▶ 집합투자증권 9.24

종목별 비중 (TOP 10)

2025.10.23 기준, 단위 %

  1. 국고03875-4309(23-9) 10.17
  2. 신영법인용MMF 제4-26호 C-F형 5.83
  3. 국고02000-3106(21-5) 4.33
  4. 국고03500-3406(24-5) 3.15
  5. 삼성전자우 2.67
  6. 신영내일드림단기금리혼합자산투자신탁 I형 1.83
  7. 현대차2우B 1.55
  8. 신영중기채권증권투자신탁(채권)F형 1.54
  9. SK하이닉스 1.51
  10. 서울교통공사2022-1 1.50

주식 업종별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

업종명 IT 경기 소비재 금융 산업재 소재 에너지 유틸리티 통신서비스 필수 소비재 의료
비중(%) 22.74 9.21 19.76 22.24 4.30 7.02 4.91 0.92 7.07 1.46

채권 종류별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가입 시 유의사항

  • 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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  • 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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