안정추구형
상위 신용등급 위주의 채권 포트폴리오 구성
이자수익+자본차익
만기 2.5년 내외에서 유연하게 운용하여 이자수익과 자본차익을 동시에 추구
REPO매도 활용
유동성 추가 확보 및 초과수익 추구
국내
채권형
낮은위험
신영중기채권증권투자신탁(채권)
국공채 및 은행채, 엄선된 크레딧채권에 투자하는 목표 듀레이션 2.5년의 펀드
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.42%
총보수 (연)
0.2000%
순자산(운용펀드 기준)
811.7억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
5등급
낮은위험
펀드개요
설정좌수
809.5억원
순자산
811.7억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2024-12-05
-
벤치마크
KIS 국공채2~3(신영) X 100%
-
운용역
심창훈, 박찬형, 박하나
-
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 3(4)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.2000 | 0.0800 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.22 | 0.42 | 1.91 | - | - | - | 2.54 |
| 벤치마크(%) | 0.24 | 0.36 | 1.73 | - | - | - | 2.28 |
| 초과수익률(%) | -0.03 | 0.07 | 0.17 | - | - | - | 0.26 |
벤치마크: KIS 국공채2~3(신영) X 100%, 2025-08-03 기준, 단위 %
*연환산 수익률은 기간 수익률을 1년 기준으로 환산한 값으로, 실제 투자성과와 차이가 있을 수 있습니다.
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
채권
87.77
▶
유동자산 및 기타
12.23
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 경기주택도시공사23-12-64 15.66
- 한국전력1458 15.35
- 국가철도공단채권440 15.18
- 서울교통공사2021-1 14.98
- 포스코인터25-2(녹) 9.42
- 한국서부발전62-1 7.21
- 국고02500-3009(25-8) 6.03
- 엔에이치농협캐피탈224-2 4.61
- 한국전력1468 3.06
- 한국전력1316 0.78
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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