익영업일 출금
ETF 보다 하루 빠르게! 오늘 환매 신청시 익영업일 출금가능
초단기포트폴리오
듀레이션 0.5년 내외로 운용
여유자금 운용
철저한 유동성 관리로 여유자금 운용에 적합
국내
기타
낮은위험
신영내일드림단기금리혼합자산투자신탁
오늘 환매신청, 익영업일 출금 가능! 국공채 및 우량채권, A1등급 단기자산에 투자하는 펀드
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.50%
총보수 (연)
0.1350%
순자산(운용펀드 기준)
1,163.5억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
5등급
낮은위험
펀드개요
설정좌수
1,132.0억원
순자산
1,163.5억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2025-01-17
-
벤치마크
MK MMI X 100%
-
운용역
심창훈, 박찬형, 박하나
-
매입
17시 00분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 00분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 2(3)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.1350 | 0.0500 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0050 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.22 | 0.50 | 1.13 | - | - | - | 2.61 |
| 벤치마크(%) | 0.20 | 0.51 | 1.13 | - | - | - | 2.45 |
| 초과수익률(%) | 0.01 | -0.01 | -0.01 | - | - | - | 0.16 |
벤치마크: MK MMI X 100%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
유동자산 및 기타
54.21
▶
채권
45.79
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 신한투자증권2401-2 4.18
- 한국전력1332 4.14
- 자산관리공사제80회3012-15(사) 4.13
- 현대캐피탈2031-1(녹) 4.12
- 한국가스공사491 4.11
- 한국철도공사231 4.11
- KT200-1 4.11
- 부산은행2025-01할11M-24 4.05
- 주택금융공사MBS 2025-7(1-1)(사) 3.46
- 한국전력1316 2.92
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
- 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 이익금 분배방식 및 투자결과에 따라 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 성과보수를 지급하는 집합투자증권의 경우, 성과운용보수를 부과하지 않는 상품보다 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다.
- 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 제공된 데이터는 사무수탁사로부터 제공받은 투자 참고용 자료로, 정보의 오류 또는 지연사항이 발생할 수 있습니다.
- 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 환매방법 및 환매수수료 등은 투자설명서를 참고해주시기 바랍니다.