채권 중심 안정 운용
우량 채권 중심으로 안정성 강화
가치주 수익 더하기
저평가 가치주 장기투자로 추가 수익 추구
안정적 이자 수익 추구
국공채, 공사채, 은행채 위주로 투자하며 안정적 이자수익 확보에 주력
국내
혼합형
보통위험
신영마라톤40증권자투자신탁(채권혼합)
내재가치 대비 저평가되어 있는 가치주와 우량채권 운용을 통해 안정적 수익 추구
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
5.57%
총보수 (연)
0.6800%
순자산(운용펀드 기준)
263.6억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
4등급
보통위험
펀드개요
설정좌수
202.0억원
순자산
263.6억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2017-08-04
-
벤치마크
국공채 1-2년(KIS) X 54% + KOSPI X 36% + CALL X 10%
-
운용역
원주영, 심창훈, 박하나
-
매입
17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.6800 | 0.4000 | 0.2500 | 0.0180 | 0.0120 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.08 | 5.57 | 11.42 | 19.88 | 32.07 | 27.13 | 33.47 |
| 벤치마크(%) | 2.60 | 6.61 | 12.96 | 23.50 | 33.87 | 27.27 | 41.47 |
| 초과수익률(%) | 0.47 | -1.04 | -1.54 | -3.62 | -1.80 | -0.14 | -8.00 |
벤치마크: 국공채 1-2년(KIS) X 54% + KOSPI X 36% + CALL X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
채권
53.75
▶
주식
36.60
▶
유동자산 및 기타
9.65
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 경기주택도시공사21-07-41 11.10
- 인천도시공사228 8.17
- 인천국제공항공사191 6.99
- 삼성전자 6.81
- 우리은행29-04-이표03-갑-23 6.36
- 국고02250-2806(25-4) 5.42
- 경기주택도시공사23-09-61 4.92
- 한국전력1475 4.01
- SK하이닉스 3.73
- NAVER 0.98
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 44.40 | 9.78 | 7.84 | 17.10 | 4.87 | 3.92 | 1.57 | 3.31 | 6.40 |
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
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*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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은행
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