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신영밸류중소형주30증권자투자신탁(채권혼합)

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수익률 (3개월 기준) 0.75%
총보수 (연) 1.1200%
순자산(운용펀드 기준) 2.6억원
기준일자 2025-12-23
위험등급
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급
매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험
5등급
낮은위험

펀드정보

펀드개요

설정좌수 2.3억원
순자산 2.6억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

  • 설정일

    2017-10-30

  • 벤치마크

    KIS국공채 1-2년 X 63% + 중형주 X 15% + Call X 10% + 대형주 X 9% + 소형주 X 3%

  • 운용역

    원주영, 심창훈, 박하나, 이상진

  • 매입

    17시 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입

  • 환매

    17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%) 후취 판매수수료(%) 환매 수수료(%) 보수(%)
없음 없음 없음 총보수 운용 판매 수탁 사무
1.1200 0.3500 0.7400 0.0200 0.0100

수익률

달력
-
달력

운용성과

다운로드 일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드(%) 1.06 0.75 3.36 9.55 17.08 19.57 21.36
벤치마크(%) 1.47 2.78 6.42 13.85 23.07 21.34 32.12
초과수익률(%) -0.41 -2.03 -3.06 -4.30 -5.99 -1.77 -10.76
벤치마크: KIS국공채 1-2년 X 63% + 중형주 X 15% + Call X 10% + 대형주 X 9% + 소형주 X 3%, 2025-12-23 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 채권 55.43
▶ 주식 27.02
▶ 유동자산 및 기타 17.54

종목별 비중 (TOP 10)

2025.10.23 기준, 단위 %

  1. 경기주택도시공사21-07-41 11.36
  2. 인천도시공사228 8.35
  3. 인천국제공항공사191 7.15
  4. 우리은행29-04-이표03-갑-23 6.51
  5. 국고02250-2806(25-4) 5.54
  6. 경기주택도시공사23-09-61 5.04
  7. 한국전력1475 4.11
  8. SK하이닉스 1.51
  9. 삼성전자 1.12
  10. 유진테크 1.05

주식 업종별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

업종명 IT 경기 소비재 금융 산업재 소재 에너지 유틸리티 필수 소비재 의료
비중(%) 27.09 15.66 9.56 14.98 15.28 1.94 5.22 6.20 4.07

채권 종류별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가입 시 유의사항

  • 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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