경기 상황에 따라 창(성장주, 장기채권)과 방패(배당주, 단기채권)로 대응하는 자산배분형 펀드
국내 가치주(밸류고배당)와 해외 성장주(베일리기포드글로벌그로스), 국내 장기채/단기채(퇴직연금채권, 밸류인컴) 모펀드에 분산 투자하여 안정성과 성장성 추구
저성장, 고령화 시대에 맞춘 은퇴자산 포트폴리오
성장주, 배당주, 국공채 등 서로 다른 성격의 자산을 조합해 시장 국면 변화에 유연하게 대응
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
2024-09-25
BM없음
노신윤, 심창훈
17시 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 매입
17시 이전(경과 후): 4(5)영업일 기준가로 9(10)영업일 환매대금 지급
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.4800 | 0.2800 | 0.1650 | 0.0200 | 0.0150 |
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 2.14 | 2.67 | 9.57 | 17.69 | - | - | 21.22 |
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
2025.10.23 기준, 단위 %
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 통신서비스 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 27.22 | 12.22 | 15.32 | 11.41 | 9.04 | 6.17 | 3.76 | 1.96 | 7.68 | 3.46 |
2025.11.21 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.