목표전환형 구조
안정적 채권 투자와 우량주 압축투자로 목표수익(7%) 달성 시 채권형으로 전환
기업가치 레벨업 투자
주주환원 확대와 구조개선을 통해 기업가치 상승이 기대되는 종목 선별
운용사 전문성
가치투자 노하우와 리서치 역량으로 초과수익 추구
국내
혼합형
보통위험
신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁2호(채권혼합)
공사채, 은행채 투자로 안정적 이자 수익을 추구하고, 성장성과 주주가치가 높은 기업에 투자해 추가 수익을 목표로 하는 펀드
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
2.68%
총보수 (연)
0.6350%
순자산(운용펀드 기준)
478.9억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
4등급
보통위험
펀드개요
설정좌수
459.2억원
순자산
478.9억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2025-09-05
-
벤치마크
BM없음
-
운용역
박영훈, 박하나
-
매입
17시 00분 이전(경과 후): 1(0)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 00분 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 1.00%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.6350 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.05 | 2.68 | - | - | - | - | 4.09 |
2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
채권
53.49
▶
주식
45.16
▶
유동자산 및 기타
1.36
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- 경기주택도시공사24-01-65 18.55
- 한국전력1468 14.72
- 한국서부발전62-1 9.78
- 아이비케이캐피탈335-1 6.68
- SK스퀘어 3.52
- SK하이닉스 3.40
- 두산 1.96
- 현대엘리베이터 1.86
- HD현대중공업 1.75
- 삼성화재우 1.74
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 26.43 | 5.80 | 18.75 | 35.62 | 3.42 | 4.83 | 1.69 | 2.32 | 1.13 |
채권 종류별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
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*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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