국내

혼합형

보통위험

신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁3호(채권혼합)

집합투자규약

투자설명서
간이투자설명서

수익률 (3개월 기준) 0.00%

총보수 (연) 0.6350%

순자산(운용펀드 기준) 2,166.3억원

기준일자 2025-12-23

위험등급

1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급

매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험

4등급

보통위험

펀드정보

펀드개요

설정좌수 2,156.0억원

순자산 2,166.3억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

설정일
2025-11-17
벤치마크
BM없음
운용역
박영훈, 박하나
매입
17시 00분 이전(경과 후): 1(0)영업일 기준가로 매입
환매
17시 00분 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%)	후취 판매수수료(%)	환매 수수료(%)	보수(%)
없음	없음	없음	총보수	운용	판매	수탁	사무
없음	없음	없음	0.6350	0.4000	0.2000	0.0200	0.0150

수익률

운용성과

일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
펀드(%)	2.52	-	-	-	-	-	0.41

2025-12-23 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 채권 37.27

▶ 주식 35.05

▶ 유동자산 및 기타 27.68

주식 업종별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

업종명	IT	경기 소비재	금융	산업재	에너지
비중(%)	48.48	6.53	24.60	15.53	4.86

채권 종류별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

판매사

*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.

증권

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