목표전환형 펀드
우량채권 편입과 엄선된 기업 압축투자로 목표수익률(6%) 달성 시, 채권(재간접형)으로 전환
기업가치 레벨업 투자
주주가치 확대 및 지배구조 개선, 구조적 성장을 통해 기업가치 상승이 기대되는 기업에 집중 투자
운용사의 역량
장기간 축적된 국내주식 투자경험과 운용시스템을 바탕으로 합리적인 투자 진행
국내
혼합형
보통위험
신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁6호(채권혼합)
기준일자
2026-08-23
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.00%
총보수 (연)
0.7350%
순자산
(운용펀드 기준) 247.0억원
(운용펀드 기준) 247.0억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+0.04
(+0.00%)
1,016.36원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
4등급
보통위험
펀드개요
설정좌수
242.9억원
순자산
247.0억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2026-07-20
-
벤치마크
BM없음
-
운용역
김형관, 박하나
-
매입
17시 00분 이전(경과 후): 1(0)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 00분 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.7350 | 0.5000 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -1.44 | - | - | - | - | - | 1.63 | |
2026-08-23 종가 기준, 단위 %
자산별 비중
2026.07.23 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
채권
54.20
▶
주식
40.18
▶
유동자산 및 기타
5.63
주식 업종별 비중
2026.07.23 기준, 단위 %
- 에너지 6.72
- 소재 7.38
- 산업재 18.86
- 금융 5.24
- IT 61.80
채권 종류별 비중
2026.07.23 기준, 단위 %
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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은행
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