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수익률 (3개월 기준) 15.31%
총보수 (연) 1.3300%
순자산(운용펀드 기준) 3.7억원
기준일자 2025-12-23
위험등급
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급
매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험
2등급
높은위험

펀드정보

펀드개요

설정좌수 1.8억원
순자산 3.7억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

  • 설정일

    2014-09-22

  • 벤치마크

    KOSPI X 90% + CD91 X 10%

  • 운용역

    원주영

  • 매입

    15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입

  • 환매

    15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%) 후취 판매수수료(%) 환매 수수료(%) 보수(%)
납입금액의 1.00%이내 없음 없음 총보수 운용 판매 수탁 사무
1.3300 0.5000 0.8000 0.0200 0.0100

수익률

달력
-
달력

운용성과

다운로드 일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드(%) 8.00 15.31 33.08 61.70 80.05 60.97 116.19
벤치마크(%) 6.19 16.33 32.72 60.78 70.49 46.34 95.36
초과수익률(%) 1.81 -1.02 0.37 0.92 9.56 14.63 20.83
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 주식 96.39
▶ 유동자산 및 기타 3.61

종목별 비중 (TOP 10)

2025.10.23 기준, 단위 %

  1. 삼성전자 17.90
  2. SK하이닉스 9.81
  3. NAVER 2.57
  4. HD한국조선해양 2.46
  5. 효성중공업 2.43
  6. 두산에너빌리티 2.23
  7. 삼성에스디에스 2.21
  8. 한화에어로스페이스 2.11
  9. 현대차우 2.08
  10. 삼성바이오로직스 2.07

주식 업종별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

업종명 IT 경기 소비재 금융 산업재 소재 에너지 유틸리티 필수 소비재 의료
비중(%) 44.40 9.78 7.84 17.10 4.87 3.92 1.57 3.31 6.40

*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가입 시 유의사항

  • 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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  • 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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