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신영장기배당증권자투자신탁(주식)

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    간이투자설명서
수익률 (3개월 기준) 13.50%
총보수 (연) 1.3200%
순자산(운용펀드 기준) 4.4억원
기준일자 2025-12-23
위험등급
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급
매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험
2등급
높은위험

펀드정보

펀드개요

설정좌수 2.3억원
순자산 4.4억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

  • 설정일

    2016-03-30

  • 벤치마크

    KOSPI X 90% + CD91 X 10%

  • 운용역

    김화진, 박영훈

  • 매입

    15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입

  • 환매

    15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%) 후취 판매수수료(%) 환매 수수료(%) 보수(%)
없음 없음 없음 총보수 운용 판매 수탁 사무
1.3200 0.3900 0.9000 0.0200 0.0100

수익률

달력
-
달력

운용성과

다운로드 일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드(%) 7.06 13.50 26.29 56.09 79.22 79.33 122.15
벤치마크(%) 6.19 16.33 32.72 60.78 70.49 46.34 97.85
초과수익률(%) 0.87 -2.82 -6.43 -4.70 8.74 33.00 24.30
벤치마크: KOSPI X 90% + CD91 X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 주식 94.07
▶ 유동자산 및 기타 4.35
▶ 집합투자증권 1.59

종목별 비중 (TOP 10)

2025.10.23 기준, 단위 %

  1. 삼성전자우 11.06
  2. SK하이닉스 4.30
  3. KT&G 3.96
  4. 삼성전자 3.88
  5. 현대차2우B 3.58
  6. 삼성증권 2.94
  7. 삼성물산 2.35
  8. 한국전력 2.26
  9. 현대모비스 2.25
  10. 삼성화재우 2.09

주식 업종별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

업종명 IT 경기 소비재 금융 산업재 소재 에너지 유틸리티 통신서비스 필수 소비재 의료
비중(%) 27.22 12.22 15.32 11.41 9.04 6.17 3.76 1.96 7.68 3.46

*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가입 시 유의사항

  • 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식 및 투자결과에 따라 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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