저평가 중소형주 중심
저평가 우량 중소형주에 투자하고, 코스닥, 대형주 병행으로 초과수익 추구
변동성 관리
분산투자로 중소형주 변동성을 관리하고 안정적 수익 추구
구조적 변화 선제반영
상법개정, 밸류업, 주주행동주의 등 정책 수혜 중소형 가치주 선제 투자
국내
주식형
높은위험
신영마라톤중소형주성과보수증권자투자신탁(주식)
저평가되어 있는 중소형주에 50% 초과 투자하면서 대형주와 코스닥 투자를 통한 수익률 알파를 추구하는 펀드로 운용실적에 연동하여 성과보수 지급
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
2.89%
총보수 (연)
0.5800%
순자산(운용펀드 기준)
4.1억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
3.2억원
순자산
4.1억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2017-07-26
-
벤치마크
중형주 X 50% + 대형주 X 30% + 소형주 X 10% + CALL X 10%
-
운용역
원주영, 이상진
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 0.50%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.5800 | 0.2000 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0100 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 3.67 | 2.89 | 11.31 | 33.10 | 40.67 | 55.82 | 46.98 |
| 벤치마크(%) | 4.39 | 8.50 | 19.54 | 43.04 | 49.63 | 37.59 | 48.94 |
| 초과수익률(%) | -0.71 | -5.62 | -8.23 | -9.94 | -8.96 | 18.23 | -1.96 |
벤치마크: 중형주 X 50% + 대형주 X 30% + 소형주 X 10% + CALL X 10%, 2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
95.26
▶
유동자산 및 기타
4.74
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- SK하이닉스 5.14
- 삼성전자 3.80
- 유진테크 3.58
- 에이피알 3.18
- 한솔케미칼 3.15
- 코리안리 2.98
- 한전KPS 2.74
- 롯데정밀화학 2.69
- 신세계 2.56
- 한화비전 2.46
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 소재 | 에너지 | 유틸리티 | 필수 소비재 | 의료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 27.09 | 15.66 | 9.56 | 14.98 | 15.28 | 1.94 | 5.22 | 6.20 | 4.07 |
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
은행
- 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 이익금 분배방식 및 투자결과에 따라 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 성과보수를 지급하는 집합투자증권의 경우, 성과운용보수를 부과하지 않는 상품보다 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다.
- 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 제공된 데이터는 사무수탁사로부터 제공받은 투자 참고용 자료로, 정보의 오류 또는 지연사항이 발생할 수 있습니다.
- 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 환매방법 및 환매수수료 등은 투자설명서를 참고해주시기 바랍니다.