기업가치 레벨업 전략
이익성장과 주주환원 확대 기업에 집중
저평가 개선 기대
정책, 제도 변화에 따른 저평가 해소 기대
목표전환형 구조
목표 수익 달성 시 채권형 자산으로 전환
국내
재간접형
낮은위험
신영기업가치레벨업목표전환형증권투자신탁1호(채권-재간접형)
국내 우량기업에 집중 투자하고, 목표 수익률(8%) 달성 시 안정적인 채권 자산으로 전환하는 목표전환형 펀드
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
0.56%
총보수 (연)
0.2350%
순자산(운용펀드 기준)
9.8억원
기준일자
2025-12-01
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
5등급
낮은위험
펀드개요
설정좌수
8.8억원
순자산
9.8억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2024-07-29
-
벤치마크
BM없음
-
운용역
박하나
-
매입
15시 30분: 1영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 1.00%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.2350 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.18 | 0.56 | 1.50 | 11.82 | - | - | 10.43 |
2025-11-30 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.10.30 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
집합투자증권
95.73
▶
유동자산 및 기타
4.27
종목별 비중 (TOP 10)
2025.09.30 기준, 단위 %
- 신영법인용MMF 제4-26호 C-F형 20.51
- 현대국공채법인MMF1호 종류C 20.50
- KB국공채MMF법인I-2 C(KB자산) 20.46
- 신영내일드림단기금리혼합자산투자신탁 W형 20.46
- NH-Amundi 법인MMF8호 C0 11.36
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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