국내리츠 저평가 투자
배당매력과 저평가 기회를 고려한 리츠 중심 투자
공모주 초과수익 전략
신규 상장 공모주 참여로 단기 수익 기회 추구
목표전환형 구조
목표수익률 달성 시 채권형 전환으로 안정성 확보
국내
재간접형
낮은위험
신영리츠공모주목표전환형증권투자신탁(채권-재간접형)
우량한 기초 자산을 보유한 리츠를 통해 안정적 배당 수익을 추구하며, 공모주 투자를 통해 추가 수익을 목표로 하는 펀드
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
5.78%
총보수 (연)
0.2450%
순자산(운용펀드 기준)
30.0억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
5등급
낮은위험
펀드개요
설정좌수
27.6억원
순자산
30.0억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2024-07-15
-
벤치마크
BM없음
-
운용역
박하나
-
매입
17시 00분: 1영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 00분 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 4(5)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 1.00%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.2450 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 2.14 | 5.78 | 13.20 | 20.14 | - | - | 9.47 |
2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
집합투자증권
94.81
▶
유동자산 및 기타
5.19
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- SK리츠 19.59
- ESR켄달스퀘어리츠 18.41
- 롯데리츠 17.35
- 코람코라이프인프라리츠 15.50
- 한화리츠 10.27
- KB발해인프라 6.84
- 신한알파리츠 5.41
- 맵스리얼티1 3.78
- 대신밸류리츠 0.12
- 이리츠코크렙 0.04
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
증권
- 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 운용상 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수가 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 이익금 분배방식 및 투자결과에 따라 지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 절세 상품의 경우, 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 성과보수를 지급하는 집합투자증권의 경우, 성과운용보수를 부과하지 않는 상품보다 높은 투자위험에 노출될 수 있습니다.
- 하이일드 채권은 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에 제공된 데이터는 사무수탁사로부터 제공받은 투자 참고용 자료로, 정보의 오류 또는 지연사항이 발생할 수 있습니다.
- 당사는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 환매방법 및 환매수수료 등은 투자설명서를 참고해주시기 바랍니다.