가치+성장 선별 투자
실적과 성장 스토리를 종합적으로 분석해 잠재력 높은 우량주 선별 투자
압축형 포트폴리오
소수 정예 종목 집중 관리 및 운용
성과연동 보수구조
수익이 0원이면 운용보수도 0원
국내
주식형
높은위험
신영밸류그로스집중투자증권투자신탁(주식)
가치주와 성장주에 대한 집중(압축)투자를 통해 지수와 차별화된 수익 추구
기준일자
2026-03-24
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
42.37%
총보수 (연)
2.1150%
순자산
(운용펀드 기준) 326.2억원
(운용펀드 기준) 326.2억원
기준가
(전일대비)
(전일대비)
+52.74
(+2.45%)
2,208.30원
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
2등급
높은위험
펀드개요
설정좌수
146.1억원
순자산
326.2억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2024-10-24
-
벤치마크
BM없음
-
운용역
원주영, 조영수, 이상진, 정송훈
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 1.00%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 2.1150 | 1.4000 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0150 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | -4.90 | 42.37 | 62.87 | 106.04 | - | - | 121.74 | |
| KOSPI(%) | -6.96 | 35.18 | 59.96 | 111.01 | - | - | 115.18 | |
| 초과수익률(%) | 2.06 | 7.19 | 2.91 | -4.97 | - | - | 6.56 | |
2026-03-24 종가 기준, 단위 %
*해당 펀드는 벤치마크가 없는 펀드로, KOSPI 지수를 기준으로 산출된 수익률을 표시하고 있습니다.
자산별 비중
2026.02.24 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
96.00
▶
유동자산 및 기타
4.00
종목별 비중 (TOP 10)
2026.01.23 기준, 단위 %
- 삼성전자 19.51
- SK하이닉스 11.12
- 한국전력 3.10
- 한솔케미칼 2.48
- 에이피알 2.42
- 미래에셋증권 2.23
- 오리온 2.12
- NH투자증권 1.91
- 서부T&D 1.81
- 코스맥스 1.79
주식 업종별 비중
2026.02.24 기준, 단위 %
- 에너지 1.65
- 소재 4.23
- 산업재 14.28
- 경기 소비재 8.26
- 필수 소비재 9.29
- 의료 1.48
- 금융 7.08
- IT 48.69
- 통신서비스 2.04
- 유틸리티 3.00
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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