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수익률 (3개월 기준) -7.54%
총보수 (연) 1.1800%
순자산(운용펀드 기준) 0.4억원
기준일자 2025-12-23
위험등급
1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급
매우높은위험 높은위험 다소높은위험 보통위험 낮은위험 매우낮은위험
4등급
보통위험

펀드정보

펀드개요

설정좌수 0.2억원
순자산 0.4억원

* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준

  • 설정일

    2014-09-22

  • 벤치마크

    KOSPI X 54% + 국공채 1-2년 X 36% + CALL X 10%

  • 운용역

    원주영, 심창훈, 박하나

  • 매입

    15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 매입

  • 환매

    15시 30분 이전(경과 후): 2(3)영업일 기준가로 4영업일 환매대금 지급

보수 및 수수료

선취 판매수수료(%) 후취 판매수수료(%) 환매 수수료(%) 보수(%)
납입금액의 1.00%이내 없음 없음 총보수 운용 판매 수탁 사무
1.1800 0.4500 0.7000 0.0200 0.0100

수익률

달력
-
달력

운용성과

다운로드 일자별 수익률 / 기준가 데이터

(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
펀드(%) -5.96 -7.54 -8.26 -9.78 0.29 - 3.88
벤치마크(%) -5.04 -6.33 -6.68 -8.23 0.14 - 1.62
초과수익률(%) -0.92 -1.21 -1.58 -1.55 0.15 - 2.26
벤치마크: KOSPI X 54% + 국공채 1-2년 X 36% + CALL X 10%, 2019-08-07 기준, 단위 %

자산구성현황

자산별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산

▶ 주식 55.06
▶ 채권 33.88
▶ 유동자산 및 기타 11.07

종목별 비중 (TOP 10)

2025.10.23 기준, 단위 %

  1. 삼성전자 10.82
  2. 경기주택도시공사21-07-41 6.67
  3. SK하이닉스 5.93
  4. 인천도시공사228 4.91
  5. 인천국제공항공사191 4.20
  6. 우리은행29-04-이표03-갑-23 3.82
  7. 국고02250-2806(25-4) 3.26
  8. 경기주택도시공사23-09-61 2.96
  9. 한국전력1475 2.41
  10. NAVER 1.56

주식 업종별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

업종명 IT 경기 소비재 금융 산업재 소재 에너지 유틸리티 필수 소비재 의료
비중(%) 44.40 9.78 7.84 17.10 4.87 3.92 1.57 3.31 6.40

채권 종류별 비중

2025.11.21 기준, 단위 %

*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가입 시 유의사항

  • 투자자는 집합투자증권에 관하여 금융상품판매업자로부터 충분히 설명을 들을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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