해외투자
인프라 투자 확대, 산업구조 개선, 성장 잠재력이 있는 아시아지역에 투자
국가별 분산
매크로 분석으로 국가별 경쟁 우위산업에 선별적으로 투자
환헷지
20%~100% 수준의 환헷지로 안정성을 더한 투자
해외
주식형
다소높은위험
신영마라톤아시아밸류증권투자신탁(주식)
아시아 주요 시장(한국·중국·일본·대만·홍콩 등)의 저평가 가치주를 선별, 분산 투자 하여 장기 성장과 안정적 수익을 추구하는 펀드
-
집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
3.71%
총보수 (연)
1.9500%
순자산(운용펀드 기준)
119.9억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
3등급
다소높은위험
펀드개요
설정좌수
58.3억원
순자산
119.9억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
-
설정일
2007-01-31
-
벤치마크
BM없음
-
운용역
노신윤
-
매입
15시 30분 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 매입
-
환매
15시 30분 이전(경과 후): 4(5)영업일 기준가로 7영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 1.00%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 1.9500 | 0.8500 | 1.0000 | 0.0700 | 0.0300 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.56 | 3.71 | 20.48 | 32.53 | 73.99 | 50.66 | 181.62 |
2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
주식
94.80
▶
유동자산 및 기타
3.07
▶
집합투자증권
2.14
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4.42
- YONEX CO LTD 3.90
- TENCENT HOLDINGS LTD 3.73
- HON HAI PRECISION INDUSTRY 3.43
- ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 3.39
- NINTENDO CO LTD COM 2.86
- SONY GROUP CORPORATION 2.80
- 삼성전자 2.65
- ADVANTEST CORP 2.49
- ALIBABA GROUP HOLDING SP-ADR 2.40
주식 업종별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
| 업종명 | IT | 경기 소비재 | 금융 | 산업재 | 에너지 | 통신서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중(%) | 12.35 | 19.30 | 23.14 | 30.66 | 5.62 | 8.92 |
국가별 주식 보유비중 (TOP 5)
2025.11.21 기준, 단위 %
- 일본 22.42
- 대한민국 22.19
- 중국 20.69
- 대만 13.84
- 영국령 캐이먼 군도 11.17
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
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은행
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