압축투자
엄선된 글로벌 성장주 집중 편입
장기투자
향후 폭발적으로 성장하며 미래를 만들어갈 기업을 조기 선별 후 장기 보유
학계와의 리서치 협업
학계 인사이트를 참고하여 초기 성장주 선별
해외
재간접형
매우높은위험
신영베일리기포드글로벌그로스증권자투자신탁(H)(주식-재간접형)
글로벌 성장주 투자를 통해, 100년 넘게 검증된 자산운용사의 저력을 직접 경험해보세요! 글로벌 운용사 베일리기포드의 장기 성장주 펀드(Long Term Global Growth)에 재간접으로 투자하는 환헤지형 펀드
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집합투자규약
투자설명서
-
간이투자설명서
수익률 (3개월 기준)
-5.88%
총보수 (연)
0.6500%
순자산(운용펀드 기준)
164.8억원
기준일자
2025-12-23
위험등급
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
6등급
매우높은위험
높은위험
다소높은위험
보통위험
낮은위험
매우낮은위험
1등급
매우높은위험
펀드개요
설정좌수
108.6억원
순자산
164.8억원
* 설정액 및 순자산은 운용펀드 기준
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설정일
2023-09-21
-
벤치마크
BM없음
-
운용역
노신윤
-
매입
17시 00분 이전(경과 후): 3(4)영업일 기준가로 매입
-
환매
17시 00분 이전(경과 후): 4(5)영업일 기준가로 9(10)영업일 환매대금 지급
보수 및 수수료
| 선취 판매수수료(%) | 후취 판매수수료(%) | 환매 수수료(%) | 보수(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입금액의 0.50%이내 | 없음 | 없음 | 총보수 | 운용 | 판매 | 수탁 | 사무 |
| 0.6500 | 0.2800 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0200 |
수익률
운용성과
일자별 수익률 / 기준가 데이터
(기준가는 3개월 내역을 제공합니다)
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드(%) | 0.89 | -5.88 | 5.91 | 12.47 | - | - | 50.34 |
2025-12-23 기준, 단위 %
자산별 비중
2025.11.21 기준, 단위 %
비중: 시가평가액/총자산
▶
집합투자증권
90.70
▶
유동자산 및 기타
9.30
종목별 비중 (TOP 10)
2025.10.23 기준, 단위 %
- BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC 92.74
*모자형 펀드의 경우, 투자자가 모펀드를 통해 간접적으로 투자하고 있는 종목 및 관련 데이터는 이해를 돕기 위한 추정치로 제공되고 있으니, 투자 시 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
*주요 종목 순위는 총자산 기준이며, 유동자산 및 기타자산은 제외하였습니다. 자세한 내역은 자산운용보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
판매사
*실제 판매여부는 각 판매사에 문의하시기 바랍니다.
은행
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